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合肥百貨:2016年中期財務報告

來源:未知 編輯:admin 時間:2019-07-31 手機版

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合肥百貨大樓集團股份有限公司

2016 年中期財務報告(未經審計)

目 錄 頁 次

一、未審會計報表

1 .資產負債表 1-2

2.利潤表 3

3.現金流量表 4

4.合并股東權益變動表 5-6

5.母公司股東權益變動表 7-8

二、會計報表附注 9-108

資產負債表

會企 01 表

編制單位:合肥百貨大樓集團股份有限公司 金額單位:人民幣元

項目 注釋 合并 注釋 母公司

合并 2016-6-30 2015-12-31 母公司 2016-6-30 2015-12-31

流動資產:

貨幣資金 五、 1 2,430,329,853.70 2,718,895,994.92 812,275,740.38 877,483,800.90

以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融資產

應收票據

應收賬款 五、 5 68,320,492.20 46,694,668.24 十五、 1 15,301,197.50 12,602,553.50

預付賬款 五、 6 187,503,826.28 219,088,837.35 58,743,536.43 108,684,621.74

應收利息

應收股利 30,800,000.00

其他應收款 五、 9 166,352,857.92 167,101,439.75 十五、 2 684,701,505.25 671,741,691.99

存貨 五、 10 1,153,252,832.38 1,022,101,154.92 86,689,315.52 96,859,312.18

一年內到期的非流動資產

其他流動資產 396,999,006.59 282,343,568.24 69,713,982.12 35,759,082.47

流動資產合計 4,402,758,869.07 4,456,225,663.42 1,758,225,277.20 1,803,131,062.78

非流動資產:

可供出售金融資產 五、 14 342,399,893.98 292,013,991.75 233,456,197.02 216,070,880.76

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資 五、 17 153,924,243.47 12,330,602.60 十五、 3 1,282,384,836.69 1,130,791,195.82

投資性房地產 五、 18 538,615,939.45 547,878,400.34

固定資產 五、 19 1,437,467,636.27 1,326,908,189.92 241,054,805.21 161,616,079.07

在建工程 五、 20 186,504,277.78 129,626,257.04 125,140,466.20 87,763,395.93

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

公益性生物資產

無形資產 五、 25 1,015,071,171.49 994,287,469.15 156,797,448.32 159,170,257.28

開發支出

商譽 五、 27 2,119,524.78 2,119,524.78

長期待攤費用 五、 28 117,311,582.82 125,674,301.88 164,197.51 239,980.99

遞延所得稅資產 五、 29 89,660,806.56 91,356,279.62 6,282,213.72 6,054,535.75

其他非流動資產 五、 30 119,923,218.76 316,504,688.38 9,110,000.00 185,094,020.00

非流動資產合計 4,002,998,295.36 3,838,699,705.46 2,054,390,164.67 1,946,800,345.60

資產總計 8,405,757,164.43 8,294,925,368.88 3,812,615,441.87 3,749,931,408.38

法定代表人:鄭曉燕 主管會計工作負責人:戴登安 會計機構負責人:戴登安

1

資產負債表(續)

會企 01 表

編制單位:合肥百貨大樓集團股份有限公司 金額單位:人民幣元

項目 注釋 合并 注釋 母公司

合并 2016-6-30 2015-12-31 母公司 2016-6-30 2015-12-31

流動負債:

短期借款

以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融負債

應付票據 五、 34 321,362,909.81 288,836,620.00 53,000,000.00 102,950,000.00

應付賬款 五、 35 814,431,558.98 826,530,972.72 89,705,190.94 78,801,857.53

預收款項 五、 36 1,913,510,534.02 2,107,161,161.61 301,611,327.70 336,987,726.42

應付職工薪酬 五、 37 56,984,177.32 81,136,359.66 6,417,396.94 9,388,369.43

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