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上海雅運紡織化工股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告

來源:未知 編輯:admin 時間:2019-09-30 手機版

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原標題:上海雅運紡織化工股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海雅運紡織化工股份股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年9月24日召開第三屆董事會第二十三次會議,審議通過了《關于繼續對暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用最高不超過人民幣17,000萬元(含)暫時閑置的募集資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限最長不超過12個月的理財產品或結構性存款、定期存款、收益憑證等,在該額度范圍和期限內,該投資額度由公司及項目實施子公司共同滾動使用。同時,在授權額度范圍內,董事會授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度范圍內行使投資決策權并簽署相關合同文件。該事項具體詳見公司于2019年9月25日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定媒體上的相關公告:《上海雅運紡織化工股份有限公司關于繼續使用閑置募集資金進行現金管理的公告》(????公告編號:2019-051)。

一、?前次閑置募集資金進行現金管理產品到期贖回的情況

2019年8月21日公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定媒體上披露公告:《上海雅運紡織化工股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告》(????公告編號:2019-047),對使用閑置募集資金進行現金管理的進展情況進行了披露,現均已到期贖回,具體情況如下:

二、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況

公司于2019年9月25日與上海浦東發展銀行股份有限公司嘉定支行(以下簡稱“浦發銀行”)簽訂了《浦發銀行對公結構性存款產品銷售合同》,出資4,600萬元人民幣認購浦發銀行對公結構性存款產品(1201196001)。

公司于2019年9月25日與上海銀行股份有限公司徐匯支行(以下簡稱“上海銀行”)簽訂了《單位人民幣結構性存款協議(2018版)》,出資11,500萬元人民幣認購上海銀行“穩進”2號結構性存款產品(SD21901M122A)。

以上閑置募集資金進行現金管理產品的詳細內容如下:

三、風險控制措施

1、公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件,包括(但不限于)選擇合格專業現金管理機構、現金管理品種,明確現金管理金額、期間,簽署合同及協議等。

2、公司財務總監負責組織實施,公司財務部具體操作,及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素,必須及時采取相應的保全措施,控制投資風險。公司財務部必須建立臺賬對現金管理產品進行管理,建立健全會計賬目,做好資金使用的賬務核算工作。

3、公司內審部負責對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督,定期審查現金管理業務的審批情況、操作情況、資金使用情況及盈虧情況等,對賬務處理情況進行核實,并根據謹慎性原則,合理預計各項投資可能發生的收益和損失,向公司董事會審計委員會報告。

4、公司獨立董事、監事會、公司聘請的保薦機構有權對現金管理情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

5、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》?以及公司《募集資金管理辦法》等有關規定辦理相關現金管理業務,及時履行信息披露義務。

四、對公司經營的影響

1、公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的,不影響募集資金項目的正常進行,亦不會影響公司主營業務的正常發展。

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